AMB

   Ambra SA (AMB)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 22,55 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Produkcja żywności
dane finansowe za: III kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 3 Gru 2024
siła relatywna: -7,35% (64,42)
siła relatywna WIG: -1,50%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Produkcja żywności10,50%5,31%4,94%3,49%1,18-10,49%
WIG6,63%2,67%5,17%3,59%0,7812,53%
AMB14,38%8,34%10,22%7,59%1,1027,36%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (AMB) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (AMB) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (AMB) - rozwodnienie kapitału
(AMB) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (AMB) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
6 Kwi 202119 zł50.5%
26 Lis 202017 zł60%
14 Lis 201711.91 zł57%
4 Lis 20167.45 zł59.7%
30 Cze 20167 zł52.3%
27 Sty 20166.9 zł56.5%
12 Lut 20158.22 zł66.7%
3 Cze 20092.82 zł-4.3%
10 Wrz 20082.69 zł-7.1%
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki AMB X1 = 0,27

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki AMB X2 = 0,78

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki AMB X3 = 0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki AMB X4 = 1,64

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki AMB Z'' Score = 10,06

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 84%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 77%
roa, roe, marże
Cash flow 71%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 77%
dług, płynność
Finanse 85%
przychody, zyski
Podsumowanie A+
ogólna ocena
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki AMB to -7,35%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -30%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki AMB to -29,97%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-11-013.64 %1.10 zł40.85%
2022-11-015.01 %1.00 zł34.28%
2021-11-013.73 %0.95 zł51.66%
2020-10-253.87 %0.70 zł38.46%
2019-10-284.26 %0.70 zł39.19%
2018-10-225.69 %0.68 zł48.51%
2017-10-215.29 %0.60 zł49.93%
2016-10-186.42 %0.52 zł60.93%
2015-10-195.75 %0.50 zł34.67%
2014-10-165.06 %0.45 zł52.46%
2013-10-143.95 %0.43 zł58.72%
2012-10-095.80 %0.40 zł52.91%
2011-10-205.80 %0.40 zł42.05%
2010-10-133.34 %0.30 zł105.70%
2010-01-261.57 %0.10 zł105.70%
2009---
2008---
2007-12-281.97 %0.20 zł19.85%
2006-12-281.29 %0.20 zł19.85%
2005-12-071.15 %0.12 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ELZ30 Mar 2006
-0,44%
MZA30 Mar 2009
1,50%
MCI30 Wrz 2010
17,53%
INK30 Gru 2010
0,52%
BDZ 30 Cze 2012
3,78%
ACS30 Wrz 2012
-7,62%
PCG30 Gru 2012
-21,99%
LTX30 Gru 2012
-6,53%
ACS30 Mar 2013
-7,24%
ACS30 Cze 2013
7,12%
ZAP 30 Gru 2013
-21,93%
NVT30 Cze 2014
22,85%
ELB30 Mar 2018
-22,22%
DCR30 Mar 2018
-6,65%
INP30 Cze 2018
-31,30%
DCR30 Gru 2018
6,29%
AML30 Gru 2018
4,69%
AMB30 Gru 2018
14,96%
AMB30 Mar 2020
18,03%
APR30 Mar 2020
46,86%
SON30 Gru 2022
8,28%
FRO30 Mar 2023
26,27%
AMB30 Mar 2024
-9,43%
AMB30 Cze 2024
-4,46%
  informacje o spółce
Ambra SA jest spółką z branży spożywczej z sektora napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, głównie zajmującą się produkcją win gronowych. Firma nabrała obecnych kształtów po przejęciu kilku innych czołowych firm z branży, w tym z Polski, Rumunii, Słowacji i Czech. Dzięki temu przejęciu Ambra SA stała się liderem i czołowym producentem musujących win na terenie naszego kraju. Spółka jest właścicielem kilku bardzo dobrze rozpoznawalnych marek takich jak: Michelangelo, Dorato czy Cin&Cin. Wina musujące nie są jedynym produktem firmy. Na terenie przedsiębiorstwa powstają także zwykłe wina oraz napoje bezalkoholowe. Można powiedzieć, że spółka działa dwutorowo, gdyż jedna część produkcji pochodzi z napojów wyrabianych we własnym zakresie na terenie fabryk, druga natomiast to wina importowane z Południowej i Zachodniej Europy. Aktualnie spółka poza produkcją zajmuje się także detaliczną dystrybucją własnych produktów poprzez sieć sklepów. Historia spółki sięga 1990 roku kiedy to pod nazwą "Kram" powstała firma zajmująca się handlem zarówno hurtowym jak i detalicznym. Już 4 lata później firma ukierunkowała swoje działania na produkcję win. To właśnie wtedy też udało się uzyskać wsparcie inwestora co pozwoliło przyspieszyć rozwój spółki. Pierwsze notowanie akcji spółki miało miejsce w czerwcu 2005 roku i od tego czasu spółka co roku (na rok 2011) regularnie wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom.

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp